Börseninformationen

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN LU0149266669

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse622392 / Investmentfonds
ISINLU0149266669
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Schwellenländer weltweit
Auflegung15.08.2002
Fondsvolumen97,63 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniEuroRenta EmergingMarkets

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis36,50 EUR
Ausgabepreis37,60 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,04 / +0,11%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch36,70
52 Wochen-Tief33,07

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,21 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:22 +0,11% -
Düsseldorf 36,07 37,63 28.03.24 18:45 +0,28% -
Hamburg 36,36 37,44 28.03.24 08:09 -0,03% -
Investmentfonds 36,50 37,60 27.03.24 17:14 +0,11% -
München 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,11% -
Quotrix 36,07 37,63 28.03.24 07:57 +0,53% -
Stuttgart 36,25 0,000 28.03.24 18:45 +0,25% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,39% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta EmergingMarkets 0,86% 6,58% 4,31% -12,10% -6,39%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,95 6,11 5,53 6,36 7,24
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerFrank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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