Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Investmentfonds |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 97,63 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 29.02.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 36,50 EUR |
Ausgabepreis | 37,60 EUR |
Datum / Zeit | 27.03.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 36,70 |
52 Wochen-Tief | 33,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:22 |
+0,11% |
- |
|
Düsseldorf |
36,07 |
37,63 |
28.03.24 18:45 |
+0,28% |
- |
|
Hamburg |
36,36 |
37,44 |
28.03.24 08:09 |
-0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
36,50 |
37,60 |
27.03.24 17:14 |
+0,11% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:21 |
+0,11% |
- |
|
Quotrix |
36,07 |
37,63 |
28.03.24 07:57 |
+0,53% |
- |
|
Stuttgart |
36,25 |
0,000 |
28.03.24 18:45 |
+0,25% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
0,86% |
6,58% |
4,31% |
-12,10% |
-6,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,95 |
6,11 |
5,53 |
6,36 |
7,24 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.