Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921555 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101442050 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 130,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 181,39 EUR |
Ausgabepreis | 188,65 EUR |
Datum / Zeit | 29.04.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,82 / +0,45% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 183,24 |
52 Wochen-Tief | 148,81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,80 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BasicIndustries A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:45 |
-0,82% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:14 |
+0,19% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:09 |
-0,04% |
- |
|
Investmentfonds |
181,39 |
188,65 |
29.04.24 16:52 |
+0,45% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 22:00 |
+0,57% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:56 |
-1,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BasicIndustries A |
1,15% |
20,00% |
18,70% |
28,70% |
66,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,68 |
8,24 |
10,06 |
14,92 |
18,18 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.