Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989808 / Investmentfonds |
ISIN | LU0096426845 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 345,67 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 74,93 EUR |
Ausgabepreis | 74,93 EUR |
Datum / Zeit | 17.04.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,73 / -0,96% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 77,60 |
52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,93 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
72,49 |
76,32 |
19.04.24 10:15 |
-0,80% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,75% |
- |
|
Hamburg |
73,78 |
75,96 |
19.04.24 08:11 |
-1,00% |
- |
|
Investmentfonds |
74,93 |
74,93 |
17.04.24 16:52 |
-0,96% |
- |
|
München |
73,76 |
75,97 |
19.04.24 08:08 |
-1,25% |
- |
|
Quotrix |
72,42 |
76,28 |
19.04.24 07:57 |
-2,16% |
- |
|
Stuttgart |
72,84 |
0,000 |
19.04.24 09:30 |
-0,64% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,12% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- |
0,83% |
19,96% |
33,50% |
26,96% |
92,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,90 |
13,15 |
12,56 |
18,54 |
21,08 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.