Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 988457 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0089559057 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 195,97 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 39,42 EUR |
| Ausgabepreis | 39,42 EUR |
| Datum / Zeit | 08.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,01 / -0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 39,43 |
| 52 Wochen-Tief | 38,22 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,05 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
38,96 |
40,55 |
10.05.24 17:45 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
38,96 |
40,55 |
10.05.24 08:14 |
-0,05% |
- |
|
| Hamburg |
39,19 |
40,35 |
10.05.24 08:05 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
39,42 |
39,42 |
08.05.24 16:52 |
-0,03% |
- |
|
| München |
39,18 |
40,36 |
10.05.24 08:04 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
38,96 |
40,55 |
10.05.24 07:57 |
-0,03% |
- |
|
| Stuttgart |
39,16 |
0,000 |
10.05.24 17:45 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital -net- |
0,10% |
1,78% |
2,60% |
-3,23% |
-4,05% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,36 |
1,30 |
1,27 |
1,46 |
1,39 |
| |
Strategie
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital -net-