Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 972308 / Investmentfonds |
ISIN | LU0046307343 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 01.04.1993 |
Fondsvolumen | 251,01 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 61,72 EUR |
Ausgabepreis | 62,95 EUR |
Datum / Zeit | 07.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,03 / +0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,72 |
52 Wochen-Tief | 59,66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,31 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
60,88 |
62,73 |
10.05.24 09:15 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
61,72 |
62,95 |
07.05.24 16:52 |
+0,05% |
- |
|
Quotrix |
60,88 |
62,73 |
10.05.24 07:57 |
-0,02% |
- |
|
Stuttgart |
61,19 |
0,000 |
10.05.24 09:30 |
+0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroKapital |
0,16% |
1,93% |
2,91% |
-2,41% |
-2,68% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,25 |
1,25 |
1,27 |
1,43 |
1,41 |
|
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.