Börseninformationen

UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Investmentfonds
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.493,79 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis96,96 EUR
Ausgabepreis101,81 EUR
Datum / Zeit15.05.24 12:06
Veränderung VT+1,06 / +1,11%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch95,90
52 Wochen-Tief76,67

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,42 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 93,64 98,49 16.05.24 12:16 +0,45% -
Frankfurt 93,64 98,49 16.05.24 08:52 +0,46% -
Hamburg 96,17 99,01 16.05.24 08:08 -0,86% -
Investmentfonds 96,96 101,81 15.05.24 12:06 +1,11% -
München 96,15 99,03 16.05.24 10:51 +0,72% 6.123,14
Quotrix 93,62 98,46 15.05.24 09:00 +4,97% -
Stuttgart 94,11 98,00 16.05.24 12:45 +0,01% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 3,36% 17,73% 12,91% 18,91% 48,35%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,03 10,14 11,38 15,45 18,74
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH