Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975774 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757740 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 12.10.1998 |
Fondsvolumen | 2.493,79 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 96,96 EUR |
Ausgabepreis | 101,81 EUR |
Datum / Zeit | 15.05.24 12:06 |
Veränderung VT | +1,06 / +1,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 95,90 |
52 Wochen-Tief | 76,67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,42 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
93,64 |
98,49 |
16.05.24 12:16 |
+0,45% |
- |
|
Frankfurt |
93,64 |
98,49 |
16.05.24 08:52 |
+0,46% |
- |
|
Hamburg |
96,17 |
99,01 |
16.05.24 08:08 |
-0,86% |
- |
|
Investmentfonds |
96,96 |
101,81 |
15.05.24 12:06 |
+1,11% |
- |
|
München |
96,15 |
99,03 |
16.05.24 10:51 |
+0,72% |
6.123,14 |
|
Quotrix |
93,62 |
98,46 |
15.05.24 09:00 |
+4,97% |
- |
|
Stuttgart |
94,11 |
98,00 |
16.05.24 12:45 |
+0,01% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroAktien |
3,36% |
17,73% |
12,91% |
18,91% |
48,35% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,03 |
10,14 |
11,38 |
15,45 |
18,74 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.