Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 798,98 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 85,45 EUR |
Ausgabepreis | 85,45 EUR |
Datum / Zeit | 26.04.24 11:11 |
Veränderung VT | +0,93 / +1,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,93 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,14 |
86,50 |
29.04.24 11:15 |
+0,06% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
Hamburg |
84,92 |
87,43 |
29.04.24 08:08 |
+0,88% |
- |
|
Investmentfonds |
85,45 |
85,45 |
26.04.24 11:11 |
+1,10% |
- |
|
München |
84,89 |
87,44 |
29.04.24 08:08 |
+0,89% |
- |
|
Quotrix |
84,03 |
86,39 |
29.04.24 07:57 |
+0,89% |
- |
|
Stuttgart |
84,56 |
86,07 |
29.04.24 11:00 |
+0,04% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-2,71% |
17,47% |
5,90% |
-13,11% |
13,08% |
DAX ® |
-1,21% |
23,28% |
14,97% |
18,73% |
47,47% |
Abweichung |
-1,49% |
-5,81% |
-9,07% |
-31,84% |
-34,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,49 |
10,29 |
11,39 |
18,72 |
21,54 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.