Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 71,53 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 44,83 EUR |
Ausgabepreis | 46,17 EUR |
Datum / Zeit | 25.04.24 21:38 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,20% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,85 |
52 Wochen-Tief | 43,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,89 EUR |
letzte Ausschüttung | 13.11.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 16:36 |
-0,69% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
-0,20% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 09:37 |
-0,54% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:04 |
-0,51% |
- |
|
Investmentfonds |
44,83 |
46,17 |
25.04.24 21:38 |
-0,20% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 16:36 |
-0,09% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:56 |
-0,20% |
- |
|
Tradegate |
44,65 |
44,98 |
26.04.24 22:02 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-1,14% |
4,70% |
3,63% |
-13,44% |
-10,75% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,05 |
4,45 |
4,78 |
4,81 |
4,33 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.