Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen834,39 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs86,98 EUR
Geldkurs87,26 EUR
Briefkurs89,54 EUR
Datum / Zeit15.05.24 14:15
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)78,90
52 Wochen-Hoch88,50
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,26 89,54 15.05.24 14:15 ±0,00% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 87,93 90,52 15.05.24 08:06 -0,09% -
Investmentfonds 88,11 88,11 14.05.24 14:07 +0,13% -
München 88,00 90,64 15.05.24 08:05 -0,09% -
Quotrix 87,27 89,55 15.05.24 07:57 +0,47% -
Stuttgart 87,43 88,82 15.05.24 14:15 ±0,00% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 5,73% 18,63% 10,88% -7,81% 22,70%
DAX ® 4,53% 22,14% 17,77% 23,31% 57,81%
Abweichung 1,20% -3,51% -6,90% -31,11% -35,11%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,02 12,10 11,93 18,35 21,56
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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