Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / München |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 572,36 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 604,73 EUR |
| Geldkurs | 607,96 EUR |
| Briefkurs | 626,20 EUR |
| Datum / Zeit | 03.05.24 08:04 |
| Veränderung VT | +1,81 / +0,30% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 551,97 |
| 52 Wochen-Hoch | 639,00 |
| 52 Wochen-Tief | 459,36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
622,00 |
0,000 |
03.05.24 08:15 |
+1,14% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
| Hamburg |
608,06 |
626,00 |
03.05.24 08:18 |
+0,29% |
- |
|
| Investmentfonds |
609,90 |
640,40 |
02.05.24 15:13 |
+0,24% |
- |
|
| München |
607,96 |
626,20 |
03.05.24 08:04 |
+0,30% |
- |
|
| Quotrix |
598,64 |
628,50 |
03.05.24 07:57 |
+0,10% |
- |
|
| Stuttgart |
602,05 |
0,000 |
03.05.24 16:30 |
-1,48% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
-2,40% |
24,05% |
31,59% |
39,96% |
93,85% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
20,74 |
13,65 |
14,57 |
17,68 |
21,77 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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