Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / DZ BANK |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 342,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 101,06 EUR |
Geldkurs | 101,06 EUR |
Briefkurs | 101,87 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 08:32 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 101,47 |
52 Wochen-Tief | 100,69 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
139,34 |
142,36 |
02.05.24 19:45 |
+3,63% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
02.05.24 08:32 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:40 |
-0,85% |
- |
|
Hamburg |
137,59 |
141,65 |
02.05.24 08:19 |
-0,59% |
- |
|
Investmentfonds |
137,23 |
137,23 |
30.04.24 17:36 |
-0,12% |
- |
|
Quotrix |
139,33 |
142,40 |
02.05.24 07:57 |
+1,07% |
- |
|
Stuttgart |
140,04 |
0,000 |
02.05.24 20:15 |
+3,78% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
0,00% |
0,77% |
0,77% |
2,46% |
3,25% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,00 |
1,06 |
0,75 |
0,87 |
0,74 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.