Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / München |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.803,52 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 59,65 EUR |
Geldkurs | 59,57 EUR |
Briefkurs | 59,95 EUR |
Datum / Zeit | 15.05.24 08:05 |
Veränderung VT | -0,25 / -0,42% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,82 |
52 Wochen-Hoch | 59,90 |
52 Wochen-Tief | 48,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
58,04 |
61,04 |
15.05.24 09:15 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
Hamburg |
59,58 |
61,34 |
15.05.24 08:06 |
+0,35% |
- |
|
Investmentfonds |
59,83 |
62,82 |
13.05.24 17:03 |
-0,42% |
- |
|
München |
59,57 |
59,95 |
15.05.24 08:05 |
-0,42% |
- |
|
Quotrix |
58,33 |
61,34 |
15.05.24 08:00 |
-0,25% |
5.939,20 |
|
Stuttgart |
58,33 |
60,74 |
15.05.24 09:30 |
-0,15% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
2,63% |
17,97% |
10,60% |
-6,86% |
25,71% |
DAX ® |
4,53% |
22,14% |
17,77% |
23,31% |
57,81% |
Abweichung |
-1,90% |
-4,16% |
-7,17% |
-30,17% |
-32,10% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
28,47 |
15,20 |
15,59 |
19,78 |
25,01 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.