Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 582,40 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 640,00 EUR |
Geldkurs | 640,00 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 08:00 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 558,01 |
52 Wochen-Hoch | 640,00 |
52 Wochen-Tief | 475,08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
640,00 |
0,000 |
17.05.24 08:00 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
Hamburg |
622,34 |
640,69 |
17.05.24 08:05 |
+0,45% |
- |
|
Investmentfonds |
628,07 |
659,47 |
16.05.24 17:03 |
-0,48% |
- |
|
München |
622,18 |
640,84 |
17.05.24 08:08 |
+0,42% |
- |
|
Quotrix |
618,39 |
644,33 |
17.05.24 07:57 |
-0,02% |
- |
|
Stuttgart |
621,50 |
0,000 |
17.05.24 20:15 |
+0,30% |
6.312,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
3,06% |
22,10% |
35,05% |
47,70% |
103,36% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,84 |
15,52 |
13,80 |
17,46 |
19,59 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.