Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101441086 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 684,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 173,47 EUR |
Ausgabepreis | 180,41 EUR |
Datum / Zeit | 03.05.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,19 / -0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 178,98 |
52 Wochen-Tief | 153,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,99 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
169,98 |
176,88 |
06.05.24 18:45 |
+0,62% |
- |
|
Frankfurt |
169,99 |
176,88 |
06.05.24 08:34 |
-1,40% |
- |
|
Hamburg |
172,57 |
177,66 |
06.05.24 08:13 |
+1,29% |
- |
|
Investmentfonds |
173,47 |
180,41 |
03.05.24 17:14 |
-0,11% |
- |
|
Quotrix |
170,02 |
176,88 |
06.05.24 17:00 |
-2,19% |
14.369,69 |
|
Stuttgart |
170,84 |
176,00 |
06.05.24 19:30 |
+0,69% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BioPharma A |
-1,23% |
10,34% |
6,90% |
26,61% |
58,46% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,40 |
10,28 |
10,42 |
12,96 |
15,85 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.