UniAsiaPacific A

ISIN LU0100937670

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921589 / Investmentfonds
ISINLU0100937670
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen373,39 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniAsiaPacific A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis135,80 EUR
Ausgabepreis141,23 EUR
Datum / Zeit03.05.24 17:14
Veränderung VT+0,53 / +0,39%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch135,27
52 Wochen-Tief119,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,22 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 133,30 138,77 06.05.24 18:45 -2,10% -
Frankfurt 0,000 0,000 15.04.24 19:30 -0,71% -
Hamburg 135,61 139,60 06.05.24 08:13 +0,22% -
Investmentfonds 135,80 141,23 03.05.24 17:14 +0,39% -
Quotrix 133,30 138,77 03.05.24 22:00 +1,68% -
Stuttgart 133,96 138,07 06.05.24 18:45 -2,12% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,51% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific A 0,71% 12,32% 7,00% -19,67% 4,04%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 16,56 13,62 13,35 16,29 17,51
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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