Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 818,70 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 88,28 EUR |
| Geldkurs | 86,60 EUR |
| Briefkurs | 88,80 EUR |
| Datum / Zeit | 10.05.24 09:06 |
| Veränderung VT | +2,42 / +2,82% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 88,48 |
| 52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 21:45 |
+0,36% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 08:05 |
+0,68% |
- |
|
| Investmentfonds |
87,04 |
87,04 |
08.05.24 16:52 |
+0,47% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 08:04 |
+0,68% |
- |
|
| Quotrix |
86,60 |
88,80 |
10.05.24 09:06 |
+2,82% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
10.05.24 21:55 |
+0,31% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
-1,77% |
16,38% |
7,31% |
-11,64% |
16,18% |
| DAX ® |
3,37% |
21,72% |
17,12% |
21,34% |
56,06% |
| Abweichung |
-5,15% |
-5,34% |
-9,81% |
-32,99% |
-39,88% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
25,46 |
14,11 |
13,25 |
20,20 |
23,17 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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