Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 572,36 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 618,42 EUR |
Geldkurs | 598,64 EUR |
Briefkurs | 628,47 EUR |
Datum / Zeit | 03.05.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,60 / +0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 644,56 |
52 Wochen-Tief | 464,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
622,00 |
0,000 |
03.05.24 08:15 |
+1,14% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
Hamburg |
608,31 |
626,26 |
03.05.24 08:18 |
+0,29% |
- |
|
Investmentfonds |
609,90 |
640,40 |
02.05.24 15:13 |
+0,24% |
- |
|
München |
608,16 |
626,41 |
03.05.24 08:04 |
+0,30% |
- |
|
Quotrix |
598,64 |
628,47 |
03.05.24 07:57 |
+0,10% |
- |
|
Stuttgart |
602,85 |
0,000 |
03.05.24 16:45 |
-1,43% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
-1,25% |
25,41% |
32,36% |
40,21% |
94,55% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,70 |
19,87 |
16,49 |
17,99 |
20,70 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.