Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRE / Investmentfonds |
ISIN | LU1570401114 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.047,62 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 130,96 EUR |
Ausgabepreis | 137,51 EUR |
Datum / Zeit | 18.04.24 13:12 |
Veränderung VT | -0,25 / -0,19% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 135,47 |
52 Wochen-Tief | 115,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,70 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniGlobal Dividende A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
131,01 |
0,000 |
19.04.24 12:15 |
+1,56% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:30 |
-0,06% |
- |
|
Investmentfonds |
130,96 |
137,51 |
18.04.24 13:12 |
-0,19% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
19.04.24 07:57 |
+0,39% |
- |
|
Stuttgart |
130,00 |
0,000 |
19.04.24 13:00 |
+0,67% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende A |
-0,11% |
8,47% |
9,02% |
18,29% |
39,43% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,57 |
8,22 |
8,26 |
10,86 |
14,76 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.