Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Frankfurt |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 416,57 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
| Aktueller Kurs | 59,00 EUR |
| Geldkurs | 59,00 EUR |
| Briefkurs | 59,83 EUR |
| Datum / Zeit | 08.05.24 09:09 |
| Veränderung VT | +1,57 / +2,73% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 55,34 |
| 52 Wochen-Hoch | 59,15 |
| 52 Wochen-Tief | 51,15 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,69 |
59,82 |
08.05.24 16:15 |
+0,48% |
885,00 |
  |
| Frankfurt |
59,00 |
59,83 |
08.05.24 09:09 |
+2,73% |
7.552,00 |
|
| Hamburg |
58,94 |
60,69 |
08.05.24 08:05 |
+0,44% |
- |
|
| Investmentfonds |
59,17 |
62,13 |
07.05.24 15:13 |
+0,44% |
- |
|
| Quotrix |
57,73 |
59,87 |
08.05.24 09:39 |
+0,85% |
1.490,40 |
|
| Stuttgart |
57,99 |
59,53 |
08.05.24 16:30 |
+0,22% |
1.423,20 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
4,42% |
5,26% |
2,97% |
8,35% |
41,89% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
14,81 |
21,21 |
17,53 |
22,21 |
22,53 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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