Invest Global

ISIN DE0009757922

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975792 / Investmentfonds
ISINDE0009757922
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen565,23 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(A) Datum: 29.02.2024

12 Monate

Invest Global

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis178,50 EUR
Ausgabepreis183,86 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+1,25 / +0,71%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch178,10
52 Wochen-Tief134,92

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,41 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invest Global 3,21% 21,13% 30,67% 41,06% 96,20%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,85 10,59 10,46 14,71 18,36
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt derzeit auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Bei der Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2023

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Gunther Kramert
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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