Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975768 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757682 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit dynamisch |
Auflegung | 16.10.1998 |
Fondsvolumen | 214,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 112,48 EUR |
Ausgabepreis | 115,85 EUR |
Datum / Zeit | 10.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,51 / +0,46% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 112,48 |
52 Wochen-Tief | 93,32 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniKlassikMix |
0,74% |
16,22% |
17,52% |
12,45% |
41,06% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,05 |
5,74 |
6,53 |
9,57 |
11,73 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.