Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 572,20 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 601,40 EUR |
Ausgabepreis | 631,47 EUR |
Datum / Zeit | 19.04.24 16:52 |
Veränderung VT | -7,71 / -1,27% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 629,71 |
52 Wochen-Tief | 459,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
610,00 |
0,000 |
23.04.24 08:41 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
Hamburg |
601,91 |
619,66 |
23.04.24 08:05 |
+0,77% |
- |
|
Investmentfonds |
601,40 |
631,47 |
19.04.24 16:52 |
-1,27% |
- |
|
München |
601,76 |
619,81 |
23.04.24 08:02 |
+0,77% |
- |
|
Quotrix |
592,97 |
621,34 |
23.04.24 07:57 |
+0,36% |
- |
|
Stuttgart |
597,15 |
0,000 |
23.04.24 09:16 |
-0,32% |
9.580,80 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
-0,85% |
17,04% |
28,86% |
37,03% |
94,29% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,26 |
12,98 |
12,45 |
17,38 |
20,99 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.