Stammdaten
KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
WKN / Börse | A0X754 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A0X7541 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.12.2008 |
Fondsvolumen | 4.778,79 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 366,29 EUR |
Ausgabepreis | 384,60 EUR |
Datum / Zeit | 03.05.24 14:40 |
Veränderung VT | -0,19 / -0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 367,20 |
52 Wochen-Tief | 330,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,65% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - ACATIS Value Event Fonds A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
365,90 |
368,44 |
06.05.24 17:47 |
-1,18% |
19.673,90 |
|
Düsseldorf |
365,90 |
368,45 |
06.05.24 17:45 |
+0,02% |
- |
|
Frankfurt |
365,92 |
368,49 |
06.05.24 08:51 |
+0,48% |
36.241,44 |
|
Hamburg |
365,93 |
368,48 |
06.05.24 08:10 |
+0,77% |
- |
|
Investmentfonds |
366,29 |
384,60 |
03.05.24 14:40 |
-0,05% |
- |
|
München |
365,90 |
368,54 |
06.05.24 14:04 |
+0,41% |
- |
|
Quotrix |
365,77 |
368,32 |
06.05.24 07:57 |
+0,73% |
- |
|
Stuttgart |
365,92 |
368,48 |
06.05.24 17:45 |
+0,02% |
- |
|
Tradegate |
365,78 |
368,33 |
06.05.24 11:27 |
-0,49% |
58.394,22 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
ACATIS Value Event Fonds A |
-0,06% |
6,87% |
10,51% |
11,36% |
37,58% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,23 |
5,17 |
6,36 |
10,23 |
13,08 |
|
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
Kontakt
Adresse |
ACATIS Investment KVG mbH |
Taunusanlage 18 |
60325 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.