Börseninformationen

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674

Stammdaten

KVGLa Française Asset Management GmbH
WKN / Börse556167 / Investmentfonds
ISINDE0005561674
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen53,11 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis16,63 EUR
Ausgabepreis14,96 EUR
Datum / Zeit17.05.24 18:20
Veränderung VT-0,03 / -0,18%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch16,75
52 Wochen-Tief14,72

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,10 EUR
letzte Ausschüttung26.02.2020
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 21.05.24 21:53 -0,24% -
Düsseldorf 0,000 0,000 21.05.24 21:45 -0,60% -
Frankfurt 0,000 0,000 21.05.24 09:47 -0,02% -
Hamburg 0,000 0,000 21.05.24 08:08 -0,12% -
Investmentfonds 16,63 14,96 17.05.24 18:20 -0,18% -
München 0,000 0,000 21.05.24 19:24 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 20.05.24 20:02 +0,54% -
Stuttgart 0,000 0,000 21.05.24 12:46 -0,05% -
Tradegate 16,60 16,79 21.05.24 22:01 -0,48% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) 2,02% 9,75% 11,66% 9,53% 14,38%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,24 9,84 8,65 9,65 11,53
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2024

Länderallokation

Stand: 30.04.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2018

Kontakt

Adresse La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerLa Française Asset Management Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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