Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A0M6W3 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A0M6W36 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 16.01.2008 |
Fondsvolumen | 88,94 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 98,44 EUR |
Ausgabepreis | 101,39 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 19:15 |
Veränderung VT | -0,02 / -0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 99,40 |
52 Wochen-Tief | 93,79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,20 EUR |
letzte Ausschüttung | 19.01.2021 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - CSR Bond Plus
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Hamburg |
97,95 |
98,93 |
17.05.24 08:07 |
+0,72% |
- |
|
Investmentfonds |
98,44 |
101,39 |
16.05.24 19:15 |
-0,02% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CSR Bond Plus |
-0,81% |
2,36% |
2,07% |
-11,74% |
-12,24% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,42 |
3,93 |
4,30 |
5,36 |
4,24 |
|
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 30.11.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.