Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Quotrix |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 647,28 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 52,95 EUR |
Geldkurs | 52,90 EUR |
Briefkurs | 54,55 EUR |
Datum / Zeit | 15.05.24 11:14 |
Veränderung VT | +1,30 / +2,52% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 54,41 |
52 Wochen-Tief | 41,09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
52,90 |
54,54 |
16.05.24 16:45 |
+2,05% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
52,90 |
54,55 |
16.05.24 08:52 |
+1,00% |
- |
|
Hamburg |
53,62 |
55,74 |
16.05.24 16:43 |
+1,92% |
13.780,34 |
|
Investmentfonds |
53,74 |
53,74 |
15.05.24 15:13 |
+1,17% |
- |
|
Quotrix |
52,90 |
54,55 |
15.05.24 11:14 |
+2,52% |
- |
|
Stuttgart |
53,17 |
54,28 |
16.05.24 16:45 |
+1,18% |
9.928,95 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
-0,58% |
18,31% |
29,21% |
31,54% |
69,69% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,37 |
21,18 |
17,65 |
19,92 |
20,38 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.