Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.804,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 61,82 EUR |
Geldkurs | 57,85 EUR |
Briefkurs | 60,83 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 09:01 |
Veränderung VT | +1,30 / +2,15% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,83 |
52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 21:45 |
+0,02% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 08:05 |
-0,08% |
- |
|
Investmentfonds |
60,13 |
63,14 |
16.05.24 17:03 |
-0,91% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 08:08 |
-0,27% |
- |
|
Quotrix |
57,85 |
60,83 |
17.05.24 09:01 |
+2,15% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
17.05.24 21:56 |
+0,09% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
12,42% |
19,24% |
14,17% |
-5,49% |
26,53% |
DAX ® |
5,26% |
17,50% |
17,26% |
21,48% |
52,83% |
Abweichung |
7,16% |
1,74% |
-3,09% |
-26,97% |
-26,30% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
40,89 |
31,57 |
23,98 |
24,35 |
25,58 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.