Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Investmentfonds |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 145,01 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 1.120,33 USD |
Ausgabepreis | 1.120,33 USD |
Datum / Zeit | 06.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,50 / +0,04% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 1.119,83 |
52 Wochen-Tief | 1.066,82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.038,78 |
1.077,46 |
07.05.24 19:45 |
+0,11% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:26 |
+0,76% |
- |
|
Hamburg |
1.041,19 |
1.071,90 |
07.05.24 08:04 |
+0,10% |
- |
|
Investmentfonds |
1.120,33 |
1.120,33 |
06.05.24 16:52 |
+0,04% |
- |
|
München |
1.040,93 |
1.072,16 |
07.05.24 08:03 |
+0,12% |
- |
|
Quotrix |
1.038,78 |
1.077,46 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
0,34% |
2,74% |
4,95% |
6,26% |
8,79% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,57 |
0,50 |
0,50 |
0,68 |
0,71 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.