Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 971132 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0003562807 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 03.10.1988 |
| Fondsvolumen | 162,14 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 40,71 EUR |
| Ausgabepreis | 41,93 EUR |
| Datum / Zeit | 16.05.24 15:13 |
| Veränderung VT | -0,05 / -0,12% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 41,28 |
| 52 Wochen-Tief | 38,06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,48 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
39,90 |
42,01 |
17.05.24 15:15 |
-0,15% |
- |
  |
| Hamburg |
40,60 |
41,80 |
17.05.24 08:05 |
+0,77% |
- |
|
| Investmentfonds |
40,71 |
41,93 |
16.05.24 15:13 |
-0,12% |
- |
|
| München |
40,59 |
41,81 |
17.05.24 08:08 |
+0,77% |
- |
|
| Quotrix |
39,90 |
42,01 |
16.05.24 22:00 |
+0,55% |
- |
|
| Stuttgart |
40,10 |
0,000 |
17.05.24 16:00 |
-0,15% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuropaRenta A |
-0,69% |
3,29% |
3,11% |
-15,35% |
-10,79% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,47 |
5,06 |
5,27 |
6,46 |
5,98 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuropaRenta A