Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 792,25 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 84,50 EUR |
| Ausgabepreis | 84,50 EUR |
| Datum / Zeit | 03.05.24 17:14 |
| Veränderung VT | +0,53 / +0,63% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 87,93 |
| 52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,36 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
06.05.24 21:45 |
+1,22% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
06.05.24 08:13 |
+0,32% |
- |
|
| Investmentfonds |
84,50 |
84,50 |
03.05.24 17:14 |
+0,63% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
06.05.24 08:09 |
+0,37% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
06.05.24 22:00 |
-1,91% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
06.05.24 21:56 |
+1,25% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
-3,28% |
14,56% |
6,18% |
-13,02% |
11,65% |
| DAX ® |
-1,99% |
18,52% |
13,83% |
18,15% |
45,03% |
| Abweichung |
-1,29% |
-3,95% |
-7,64% |
-31,17% |
-33,38% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,71 |
10,39 |
11,45 |
18,73 |
21,54 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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