Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Hamburg |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 349,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 141,59 EUR |
Geldkurs | 142,12 EUR |
Briefkurs | 146,31 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 08:05 |
Veränderung VT | +0,56 / +0,40% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 128,09 |
52 Wochen-Hoch | 141,59 |
52 Wochen-Tief | 120,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
140,92 |
144,72 |
17.05.24 15:15 |
+0,06% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:40 |
-0,85% |
- |
|
Hamburg |
142,12 |
146,31 |
17.05.24 08:05 |
+0,40% |
- |
|
Investmentfonds |
143,06 |
143,06 |
16.05.24 15:13 |
+1,40% |
- |
|
Quotrix |
141,25 |
144,72 |
16.05.24 21:06 |
+0,53% |
- |
|
Stuttgart |
141,64 |
144,00 |
17.05.24 15:45 |
-0,44% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
5,94% |
12,63% |
9,49% |
-14,39% |
12,00% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,37 |
10,47 |
11,22 |
14,47 |
17,40 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.