Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Hamburg |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 148,50 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 1.025,05 EUR |
Geldkurs | 1.024,78 EUR |
Briefkurs | 1.045,64 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 08:05 |
Veränderung VT | +2,33 / +0,23% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.015,90 |
52 Wochen-Hoch | 1.050,11 |
52 Wochen-Tief | 952,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.023,95 |
1.051,11 |
17.05.24 14:15 |
+0,25% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:26 |
+0,76% |
- |
|
Hamburg |
1.024,78 |
1.045,64 |
17.05.24 08:05 |
+0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
1.122,05 |
1.122,05 |
16.05.24 15:13 |
-0,01% |
- |
|
München |
1.027,60 |
1.043,01 |
17.05.24 08:08 |
+0,18% |
- |
|
Quotrix |
1.021,47 |
1.050,09 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
-2,55% |
1,71% |
4,29% |
17,60% |
11,48% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,38 |
6,18 |
6,56 |
7,76 |
7,26 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.