Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Hamburg
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen72,83 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs45,07 EUR
Geldkurs45,09 EUR
Briefkurs45,41 EUR
Datum / Zeit22.05.24 08:11
Veränderung VT-0,16 / -0,35%
Durchschnitts-Preis (52W)44,49
52 Wochen-Hoch45,66
52 Wochen-Tief43,21

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 44,92 45,59 22.05.24 08:16 ±0,00% -
Düsseldorf 44,98 45,48 22.05.24 08:13 -0,02% -
Frankfurt 44,98 45,49 22.05.24 08:13 -0,37% -
Hamburg 45,09 45,41 22.05.24 08:11 -0,35% -
Investmentfonds 45,26 46,62 17.05.24 21:38 -0,35% -
München 44,92 45,60 22.05.24 08:16 ±0,00% -
Quotrix 44,98 45,48 22.05.24 07:57 -0,35% -
Stuttgart 44,93 45,45 22.05.24 08:45 -0,35% -
Tradegate 45,08 45,42 21.05.24 22:01 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond 0,58% 3,74% 4,04% -11,40% -10,06%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,68 4,44 4,66 4,80 4,36
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2023

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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