Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Hamburg |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 72,83 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 45,07 EUR |
Geldkurs | 45,09 EUR |
Briefkurs | 45,41 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 08:11 |
Veränderung VT | -0,16 / -0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 44,49 |
52 Wochen-Hoch | 45,66 |
52 Wochen-Tief | 43,21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,92 |
45,59 |
22.05.24 08:16 |
±0,00% |
- |
|
Düsseldorf |
44,98 |
45,48 |
22.05.24 08:13 |
-0,02% |
- |
|
Frankfurt |
44,98 |
45,49 |
22.05.24 08:13 |
-0,37% |
- |
|
Hamburg |
45,09 |
45,41 |
22.05.24 08:11 |
-0,35% |
- |
|
Investmentfonds |
45,26 |
46,62 |
17.05.24 21:38 |
-0,35% |
- |
|
München |
44,92 |
45,60 |
22.05.24 08:16 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,98 |
45,48 |
22.05.24 07:57 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
44,93 |
45,45 |
22.05.24 08:45 |
-0,35% |
- |
|
Tradegate |
45,08 |
45,42 |
21.05.24 22:01 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
0,58% |
3,74% |
4,04% |
-11,40% |
-10,06% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,68 |
4,44 |
4,66 |
4,80 |
4,36 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.