Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 971132 / Stuttgart |
ISIN | LU0003562807 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 03.10.1988 |
Fondsvolumen | 162,68 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 40,04 EUR |
Geldkurs | 40,05 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 14.05.24 15:45 |
Veränderung VT | -0,03 / -0,07% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 41,11 |
52 Wochen-Tief | 35,10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
39,85 |
41,80 |
14.05.24 15:16 |
-0,05% |
- |
|
Hamburg |
40,40 |
41,59 |
14.05.24 08:02 |
-0,32% |
- |
|
Investmentfonds |
40,51 |
41,73 |
13.05.24 15:13 |
+0,05% |
- |
|
München |
40,39 |
41,60 |
14.05.24 08:02 |
-0,32% |
- |
|
Quotrix |
39,84 |
41,80 |
14.05.24 07:57 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
40,05 |
0,000 |
14.05.24 15:45 |
-0,07% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropaRenta A |
-0,30% |
3,36% |
2,94% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,54 |
4,55 |
5,35 |
6,46 |
5,98 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.