Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Düsseldorf
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen72,03 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs44,75 EUR
Geldkurs44,67 EUR
Briefkurs45,34 EUR
Datum / Zeit02.05.24 15:15
Veränderung VT-0,11 / -0,25%
Durchschnitts-Preis (52W)44,43
52 Wochen-Hoch45,72
52 Wochen-Tief43,21

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 44,67 45,34 02.05.24 14:54 ±0,00% -
Düsseldorf 44,67 45,34 02.05.24 15:15 -0,25% -
Frankfurt 44,67 45,34 02.05.24 08:28 +0,38% -
Hamburg 44,84 45,16 02.05.24 08:15 +0,38% -
Investmentfonds 45,01 46,36 30.04.24 15:13 -0,31% -
München 44,68 45,35 02.05.24 14:54 ±0,00% -
Quotrix 44,67 45,34 02.05.24 07:57 +0,37% -
Stuttgart 44,68 45,24 02.05.24 15:30 -0,31% -
Tradegate 44,83 45,16 30.04.24 22:01 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond -0,84% 4,70% 3,14% -12,83% -10,59%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,20 4,72 4,48 5,02 4,53
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2023

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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