Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Quotrix |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 638,48 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 52,90 EUR |
Geldkurs | 51,38 EUR |
Briefkurs | 53,09 EUR |
Datum / Zeit | 29.04.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 54,41 |
52 Wochen-Tief | 40,38 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
51,34 |
53,06 |
29.04.24 16:45 |
-0,58% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
29.04.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
51,35 |
53,06 |
29.04.24 08:11 |
+1,13% |
- |
|
Hamburg |
52,07 |
54,13 |
29.04.24 08:08 |
-0,12% |
- |
|
Investmentfonds |
52,33 |
52,33 |
26.04.24 16:52 |
+0,93% |
- |
|
Quotrix |
51,38 |
53,09 |
29.04.24 07:57 |
-0,17% |
- |
|
Stuttgart |
51,61 |
52,80 |
29.04.24 17:30 |
-0,67% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
-1,19% |
27,03% |
31,05% |
29,44% |
65,23% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,76 |
20,16 |
17,19 |
19,91 |
20,27 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.