Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
| ISIN | DE0008491002 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 12.04.1956 |
| Fondsvolumen | 2.665,45 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 58,06 EUR |
| Geldkurs | 56,65 EUR |
| Briefkurs | 59,59 EUR |
| Datum / Zeit | 07.05.24 07:57 |
| Veränderung VT | +2,60 / +4,69% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,74 |
| 52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,62 |
59,55 |
07.05.24 15:15 |
+1,66% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
| Hamburg |
58,34 |
60,06 |
07.05.24 08:04 |
+1,03% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,02 |
60,92 |
06.05.24 15:13 |
+0,97% |
- |
|
| München |
58,32 |
59,95 |
07.05.24 08:00 |
+4,01% |
119,24 |
|
| Quotrix |
56,65 |
59,59 |
07.05.24 07:57 |
+4,69% |
- |
|
| Stuttgart |
56,91 |
59,25 |
07.05.24 15:30 |
+0,81% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds |
-5,53% |
10,90% |
2,64% |
-15,09% |
11,79% |
| DAX ® |
-1,99% |
18,52% |
13,83% |
18,15% |
45,03% |
| Abweichung |
-3,54% |
-7,62% |
-11,19% |
-33,24% |
-33,23% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
45,92 |
29,99 |
22,76 |
24,03 |
25,40 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniFonds