Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 792,25 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 83,02 EUR |
| Geldkurs | 84,06 EUR |
| Briefkurs | 86,46 EUR |
| Datum / Zeit | 06.05.24 08:00 |
| Veränderung VT | -1,62 / -1,91% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 88,48 |
| 52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
84,06 |
86,45 |
06.05.24 19:45 |
+1,27% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
| Hamburg |
84,56 |
87,05 |
06.05.24 08:13 |
+0,32% |
- |
|
| Investmentfonds |
84,50 |
84,50 |
03.05.24 17:14 |
+0,63% |
- |
|
| München |
84,53 |
87,07 |
06.05.24 08:09 |
+0,37% |
- |
|
| Quotrix |
84,06 |
86,46 |
06.05.24 08:00 |
-1,91% |
11.623,22 |
|
| Stuttgart |
84,49 |
86,03 |
06.05.24 20:00 |
+1,26% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
-2,90% |
14,69% |
6,46% |
-12,72% |
12,28% |
| DAX ® |
-1,99% |
18,52% |
13,83% |
18,15% |
45,03% |
| Abweichung |
-0,90% |
-3,83% |
-7,37% |
-30,87% |
-32,74% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
22,19 |
13,04 |
12,64 |
20,09 |
23,12 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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