Monega Dänische Covered Bonds LD (R)

ISIN DE000A2JQL59

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA2JQL5 / Investmentfonds
ISINDE000A2JQL59
Benchmark-
Kategorie/BVIAsset Backed Securities
Auflegung01.04.2019
Fondsvolumen629.530,00 EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

Monega Dänische Covered Bonds LD (R)

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis41,34 EUR
Ausgabepreis41,96 EUR
Datum / Zeit27.03.24 19:15
Veränderung VT+0,10 / +0,24%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch42,07
52 Wochen-Tief38,77

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50%
Managementgebühr p.a.0,35%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Dänische Covered Bonds LD (R) 0,91% 6,27% 4,65% -13,42% -
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,73 4,20 4,17 5,54 -
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2023

Länderallokation

Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH