Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A1T6KW / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1T6KW2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.07.2013 |
Fondsvolumen | 3,46 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 101,13 EUR |
Ausgabepreis | 104,16 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,19 / +0,19% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 102,27 |
52 Wochen-Tief | 96,23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,10 EUR |
letzte Ausschüttung | 22.11.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - Multi-Asset Global 5 A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
100,77 |
101,77 |
06.05.24 08:32 |
+0,30% |
- |
|
Düsseldorf |
100,78 |
101,79 |
06.05.24 12:15 |
+0,52% |
- |
|
Investmentfonds |
101,13 |
104,16 |
02.05.24 21:49 |
+0,19% |
- |
|
München |
100,78 |
101,78 |
06.05.24 08:31 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
100,78 |
101,79 |
06.05.24 07:57 |
+0,30% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Multi-Asset Global 5 A |
-0,99% |
5,84% |
6,33% |
-3,91% |
0,57% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,55 |
3,34 |
3,12 |
3,75 |
4,61 |
|
Strategie
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2023
Länderallokation
Stand: 30.04.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.