Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Frankfurt |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 572,36 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 615,20 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 12.04.24 19:36 |
Veränderung VT | -5,62 / -0,91% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 545,49 |
52 Wochen-Hoch | 637,00 |
52 Wochen-Tief | 455,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
615,00 |
0,000 |
02.05.24 08:01 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
Hamburg |
604,39 |
622,21 |
02.05.24 08:19 |
-1,95% |
- |
|
Investmentfonds |
608,41 |
638,83 |
30.04.24 13:12 |
-1,30% |
- |
|
München |
604,23 |
622,36 |
02.05.24 08:10 |
-1,95% |
- |
|
Quotrix |
605,90 |
624,98 |
02.05.24 07:57 |
-0,67% |
- |
|
Stuttgart |
609,30 |
0,000 |
02.05.24 09:50 |
+1,65% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
1,41% |
17,29% |
32,44% |
39,34% |
98,25% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,19 |
12,88 |
12,82 |
16,96 |
19,81 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.