Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Quotrix |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 336,83 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 138,10 EUR |
Geldkurs | 135,56 EUR |
Briefkurs | 141,85 EUR |
Datum / Zeit | 30.04.24 07:57 |
Veränderung VT | +2,88 / +2,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 138,63 |
52 Wochen-Tief | 120,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
135,52 |
141,85 |
30.04.24 09:15 |
+0,10% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
30.04.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:40 |
-0,85% |
- |
|
Hamburg |
137,11 |
141,15 |
30.04.24 08:09 |
+0,85% |
- |
|
Investmentfonds |
136,67 |
136,67 |
26.04.24 16:52 |
+1,26% |
- |
|
Quotrix |
135,56 |
141,85 |
30.04.24 07:57 |
+2,13% |
- |
|
Stuttgart |
136,19 |
0,000 |
30.04.24 09:15 |
+0,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
0,15% |
8,36% |
3,82% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,82 |
15,07 |
15,53 |
16,27 |
17,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.