UniGlobal II A

ISIN LU0718610743

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA1JQ13 / Investmentfonds
ISINLU0718610743
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen744,23 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(A) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniGlobal II A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis178,95 EUR
Ausgabepreis187,90 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+1,24 / +0,70%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch178,68
52 Wochen-Tief134,55

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,40 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniGlobal II A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 01.03.24 15:22 +0,59% -
Düsseldorf 177,28 184,61 28.03.24 19:46 +0,17% -
Frankfurt 178,90 0,000 28.03.24 19:38 +0,44% -
Hamburg 178,45 183,72 28.03.24 08:09 +0,61% -
Investmentfonds 178,95 187,90 27.03.24 17:14 +0,70% -
München 0,000 0,000 01.03.24 15:21 +0,59% -
Quotrix 177,29 184,63 28.03.24 07:57 +0,31% -
Stuttgart 178,18 0,000 28.03.24 20:30 +0,43% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,69% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniGlobal II A 3,27% 21,73% 31,24% 42,14% 96,31%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,67 10,50 10,45 14,66 18,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2023

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerBernd Schröder, Gunther Kramert
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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