Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 546,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 65,02 EUR |
Ausgabepreis | 65,02 EUR |
Datum / Zeit | 07.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,56 / +0,87% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 65,02 |
52 Wochen-Tief | 55,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,79 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
64,48 |
65,32 |
09.05.24 16:45 |
+0,29% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
15.04.24 19:35 |
+0,60% |
- |
|
Hamburg |
64,79 |
66,70 |
09.05.24 08:05 |
+0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
65,02 |
65,02 |
07.05.24 16:52 |
+0,87% |
- |
|
Quotrix |
64,44 |
65,32 |
09.05.24 07:57 |
+0,15% |
- |
|
Stuttgart |
64,80 |
65,00 |
09.05.24 17:00 |
+0,31% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
1,75% |
13,07% |
10,01% |
18,81% |
38,93% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,72 |
7,87 |
9,80 |
12,99 |
17,21 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.