Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A1143N / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A1143N7 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 04.05.2015 |
| Fondsvolumen | 7,34 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 44,49 EUR |
| Ausgabepreis | 45,16 EUR |
| Datum / Zeit | 24.04.24 21:49 |
| Veränderung VT | -0,04 / -0,09% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 44,88 |
| 52 Wochen-Tief | 42,92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Monega Dänische Covered Bonds (R) |
-0,47% |
4,91% |
4,98% |
-5,86% |
-7,60% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,28 |
2,10 |
2,43 |
3,86 |
3,32 |
| |
Strategie
| Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 31.08.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Monega Dänische Covered Bonds (R)