Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 972308 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0046307343 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 01.04.1993 |
| Fondsvolumen | 241,87 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 61,54 EUR |
| Ausgabepreis | 62,77 EUR |
| Datum / Zeit | 26.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,05 / +0,08% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 61,65 |
| 52 Wochen-Tief | 59,66 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,31 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
60,75 |
62,59 |
30.04.24 09:15 |
+0,02% |
- |
  |
| Investmentfonds |
61,54 |
62,77 |
26.04.24 16:52 |
+0,08% |
- |
|
| Quotrix |
60,75 |
62,59 |
30.04.24 07:57 |
+0,08% |
- |
|
| Stuttgart |
61,06 |
0,000 |
30.04.24 09:15 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital |
-0,10% |
2,07% |
2,90% |
-2,74% |
-2,90% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,02 |
1,26 |
1,30 |
1,42 |
1,40 |
| |
Strategie
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital