Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A0NGFH / Investmentfonds |
ISIN | DE000A0NGFH2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.05.2009 |
Fondsvolumen | 172,94 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 48,63 EUR |
Ausgabepreis | 49,60 EUR |
Datum / Zeit | 02.05.24 16:52 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 49,82 |
52 Wochen-Tief | 45,70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 18.02.2021 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
SpardaOptiAnlage Defensiv EA EA |
-0,74% |
7,33% |
4,62% |
-2,91% |
2,37% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,85 |
3,05 |
3,10 |
3,58 |
4,05 |
|
Strategie
Für den Fonds SpardaOptiAnlage Ausgewogen T ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.