Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 668,20 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 29.02.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 53,56 EUR |
Ausgabepreis | 53,56 EUR |
Datum / Zeit | 27.03.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,25 / +0,47% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 53,60 |
52 Wochen-Tief | 40,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,73 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:22 |
+0,16% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 21:45 |
-0,42% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
28.03.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 08:28 |
+0,44% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 08:09 |
+0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
53,56 |
53,56 |
27.03.24 17:14 |
+0,47% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:21 |
+0,16% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 22:00 |
-0,41% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
28.03.24 21:56 |
-0,81% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
3,41% |
25,36% |
32,89% |
31,91% |
72,34% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,38 |
11,36 |
10,88 |
14,70 |
17,98 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.