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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen807,52 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis84,52 EUR
Ausgabepreis84,52 EUR
Datum / Zeit25.04.24 13:12
Veränderung VT-0,63 / -0,74%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,93
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,51 85,85 26.04.24 13:15 +0,90% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 84,26 86,75 26.04.24 08:05 -0,19% -
Investmentfonds 84,52 84,52 25.04.24 13:12 -0,74% -
München 84,23 86,76 26.04.24 08:04 -0,21% -
Quotrix 83,54 85,88 26.04.24 07:57 +0,20% -
Stuttgart 83,93 85,42 26.04.24 13:45 +0,79% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -1,64% 19,05% 6,79% -12,27% 14,73%
DAX ® -0,64% 21,56% 14,02% 18,38% 46,91%
Abweichung -0,99% -2,52% -7,24% -30,65% -32,17%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,87 10,24 11,39 18,73 21,52
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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