Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 807,52 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 84,52 EUR |
Ausgabepreis | 84,52 EUR |
Datum / Zeit | 25.04.24 13:12 |
Veränderung VT | -0,63 / -0,74% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,93 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
83,51 |
85,85 |
26.04.24 13:15 |
+0,90% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
Hamburg |
84,26 |
86,75 |
26.04.24 08:05 |
-0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
84,52 |
84,52 |
25.04.24 13:12 |
-0,74% |
- |
|
München |
84,23 |
86,76 |
26.04.24 08:04 |
-0,21% |
- |
|
Quotrix |
83,54 |
85,88 |
26.04.24 07:57 |
+0,20% |
- |
|
Stuttgart |
83,93 |
85,42 |
26.04.24 13:45 |
+0,79% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-1,64% |
19,05% |
6,79% |
-12,27% |
14,73% |
DAX ® |
-0,64% |
21,56% |
14,02% |
18,38% |
46,91% |
Abweichung |
-0,99% |
-2,52% |
-7,24% |
-30,65% |
-32,17% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,87 |
10,24 |
11,39 |
18,73 |
21,52 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.