LIGA-Pax-Rent-Union

ISIN DE0008491226

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849122 / Investmentfonds
ISINDE0008491226
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung28.12.1989
Fondsvolumen130,20 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 29.02.2024

12 Monate

LIGA-Pax-Rent-Union

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis23,51 EUR
Ausgabepreis24,22 EUR
Datum / Zeit27.03.24 14:07
Veränderung VT+0,06 / +0,26%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch23,52
52 Wochen-Tief22,04

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,15 EUR
letzte Ausschüttung11.05.2023
Geschäftsjahresende31.03.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LIGA-Pax-Rent-Union 0,99% 5,73% 5,58% -10,67% -6,33%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,76 3,65 3,73 4,48 3,93
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Thorsten Jegodtka
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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