Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849122 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491226 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 28.12.1989 |
Fondsvolumen | 130,20 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 29.02.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 23,51 EUR |
Ausgabepreis | 24,22 EUR |
Datum / Zeit | 27.03.24 14:07 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 23,52 |
52 Wochen-Tief | 22,04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
LIGA-Pax-Rent-Union |
0,99% |
5,73% |
5,58% |
-10,67% |
-6,33% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,76 |
3,65 |
3,73 |
4,48 |
3,93 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.